中银惠利纯债半年定开债券-A
000372.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1126
-0.01% ↓
累计净值
1.6254
2026-10-22
近1周
+0.05%
近1月
+0.27%
近3月
+0.64%
近1年
-1.98%
今年以来
+2.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2013-11-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
六个月定期存款利率(税后)×100%+1.2%