国泰聚信价值优势灵活配置混合-A
000362.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
2.2850
+0.31% ↑
累计净值
3.2830
2026-10-19
近1周
-4.95%
近1月
-15.06%
近3月
-21.18%
近1年
-8.82%
今年以来
-9.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688503.SH | 聚和材料 | 17,091.76 | +10.10% | |
| 2 | 301307.SZ | 美利信 | 12,799.30 | +7.56% | |
| 3 | 300677.SZ | 英科医疗 | 11,555.15 | +6.83% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,310.41 | +5.50% | |
| 5 | 000688.SZ | 国城矿业 | 9,070.95 | +5.36% | |
| 6 | 688359.SH | 三孚新科 | 8,681.33 | +5.13% | |
| 7 | 688087.SH | 英科再生 | 8,298.74 | +4.90% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 7,815.65 | +4.62% | |
| 9 | 300602.SZ | 飞荣达 | 6,656.00 | +3.93% | |
| 10 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 6,581.01 | +3.89% |
基金信息
成立日期
2013-12-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×20%+沪深300指数×80%