华润元大安鑫灵活配置混合-A
000273.OF
混合型
申购中
华润元大基金管理有限公司
单位净值
1.8683
+0.44% ↑
累计净值
2.5903
2026-10-19
近1周
-0.87%
近1月
-8.71%
近3月
-26.46%
近1年
+5.12%
今年以来
-7.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688072.SH | 拓荆科技 | 66.67 | +9.73% | |
| 2 | 688981.SH | 中芯国际 | 62.18 | +9.08% | |
| 3 | 603650.SH | 彤程新材 | 55.85 | +8.15% | |
| 4 | 301095.SZ | 广立微 | 54.30 | +7.93% | |
| 5 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 48.69 | +7.11% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 47.44 | +6.93% | |
| 7 | 601066.SH | 中信建投 | 47.38 | +6.92% | |
| 8 | 603019.SH | 中科曙光 | 47.18 | +6.89% | |
| 9 | 600999.SH | 招商证券 | 47.05 | +6.87% | |
| 10 | 000783.SZ | 长江证券 | 46.22 | +6.75% |
基金信息
成立日期
2014-09-18
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华润元大基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%