华安年年盈定开债券-A
000239.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0763
+0.23% ↑
累计净值
1.4153
2026-10-16
近1周
+0.23%
近1月
+0.28%
近3月
+0.52%
近1年
+1.87%
今年以来
+1.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2015-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 144.04 | +99.95% | |
| 2 | 600037.SH | 歌华有线 | 0.07 | +0.05% |
基金信息
成立日期
2015-02-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×100%