工银瑞信月月薪定期支付债券-A
000236.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.7880
-0.17% ↓
累计净值
1.7880
2026-10-20
近1周
-0.11%
近1月
-2.24%
近3月
-2.98%
近1年
-1.38%
今年以来
-1.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 489.00 | +13.79% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 373.36 | +10.53% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 352.00 | +9.93% | |
| 4 | 601211.SH | 国泰海通 | 309.40 | +8.73% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 284.00 | +8.01% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 251.40 | +7.09% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 176.91 | +4.99% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 173.72 | +4.90% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 149.34 | +4.21% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 143.12 | +4.04% |
基金信息
成立日期
2013-08-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+1.5%