工银瑞信添福债券-B
000185.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.0660
+0.10% ↑
累计净值
2.2110
2026-10-19
近1周
+0.10%
近1月
-0.19%
近3月
+0.05%
近1年
+3.61%
今年以来
+2.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 8,929.54 | +15.33% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 7,047.18 | +12.10% | |
| 3 | 002142.SZ | 宁波银行 | 5,498.29 | +9.44% | |
| 4 | 600926.SH | 杭州银行 | 5,090.26 | +8.74% | |
| 5 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 3,990.90 | +6.85% | |
| 6 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 3,902.02 | +6.70% | |
| 7 | 600938.SH | 中国海油 | 3,504.52 | +6.02% | |
| 8 | 601998.SH | 中信银行 | 3,502.82 | +6.01% | |
| 9 | 600362.SH | 江西铜业 | 2,900.23 | +4.98% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 2,899.73 | +4.98% |
基金信息
成立日期
2013-10-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+1.5%