嘉实丰益策略定开债券
000183.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0022
+0.11% ↑
累计净值
1.6099
2026-10-23
近1周
+0.11%
近1月
0.00%
近3月
+0.34%
近1年
-0.10%
今年以来
-1.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2021-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603901.SH | 永创智能 | 1,312.41 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2013-07-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%+0.5%