国投瑞银策略精选灵活配置混合
000165.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.9202
-1.44% ↓
累计净值
3.9542
2026-10-22
近1周
-2.52%
近1月
-8.39%
近3月
-11.99%
近1年
-17.47%
今年以来
-13.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603379.SH | 三美股份 | 1,925.33 | +3.86% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,913.17 | +3.84% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,654.46 | +3.32% | |
| 4 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,633.89 | +3.28% | |
| 5 | 601138.SH | 工业富联 | 1,422.00 | +2.85% | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,397.00 | +2.80% | |
| 7 | 002709.SZ | 天赐材料 | 1,371.12 | +2.75% | |
| 8 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,318.81 | +2.65% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 1,231.45 | +2.47% | |
| 10 | 300037.SZ | 新宙邦 | 1,215.41 | +2.44% |
基金信息
成立日期
2013-09-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×30%