招商安润灵活配置混合-A
000126.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6440
-5.33% ↓
累计净值
1.9880
2026-10-22
近1周
-8.92%
近1月
-23.47%
近3月
-30.24%
近1年
-28.66%
今年以来
-27.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,632.37 | +8.23% | |
| 2 | 688766.SH | 普冉股份 | 2,251.89 | +7.04% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,133.60 | +6.67% | |
| 4 | 301396.SZ | 宏景科技 | 1,846.78 | +5.77% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 1,556.74 | +4.87% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 1,493.52 | +4.67% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 1,449.70 | +4.53% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,434.93 | +4.48% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 1,231.57 | +3.85% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 1,221.47 | +3.82% |
基金信息
成立日期
2019-05-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×85%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%