广发聚鑫债券-A
000118.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.5353
+0.22% ↑
累计净值
2.3570
2026-10-16
近1周
-0.70%
近1月
-2.61%
近3月
-3.71%
近1年
-5.62%
今年以来
-4.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 46,151.39 | +23.87% | |
| 2 | 300124.SZ | 汇川技术 | 37,354.37 | +19.32% | |
| 3 | 2228.HK | -- | 23,666.72 | +12.24% | |
| 4 | 02228.HK | -- | 23,666.72 | +12.24% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 15,566.73 | +8.05% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 15,566.73 | +8.05% | |
| 7 | 002001.SZ | 新和成 | 12,021.27 | +6.22% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 7,339.55 | +3.80% | |
| 9 | 603337.SH | 杰克科技 | 6,920.71 | +3.58% | |
| 10 | 2099.HK | -- | 5,905.05 | +3.05% |
基金信息
成立日期
2013-06-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+人民币计价的恒生指数收益率×5%