嘉实丰益纯债定开债券-A
000116.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0184
0.00%
累计净值
1.5883
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.29%
近3月
+0.31%
近1年
+0.69%
今年以来
+1.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2013-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%+0.5%