金鹰元安混合-A
000110.OF
混合型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.5277
-0.37% ↓
累计净值
2.0984
2026-10-22
近1周
-0.37%
近1月
-1.71%
近3月
-1.55%
近1年
+2.56%
今年以来
+0.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 33.87 | +8.07% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 23.37 | +5.57% | |
| 3 | 605376.SH | 博迁新材 | 21.70 | +5.17% | |
| 4 | 688019.SH | 安集科技 | 20.20 | +4.82% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 17.00 | +4.05% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 15.74 | +3.75% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +3.03% | |
| 8 | 002297.SZ | 博云新材 | 12.18 | +2.90% | |
| 9 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 11.47 | +2.74% | |
| 10 | 300548.SZ | 长芯博创 | 11.12 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2017-06-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%