民生加银转债优选债券-A
000067.OF
债券型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.7388
+0.29% ↑
累计净值
1.1388
2026-10-16
近1周
-1.04%
近1月
-3.16%
近3月
-6.48%
近1年
-7.82%
今年以来
-9.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288.SH | 农业银行 | 373.96 | +12.98% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 307.53 | +10.68% | |
| 3 | 601919.SH | 中远海控 | 268.77 | +9.33% | |
| 4 | 300033.SZ | 同花顺 | 261.63 | +9.08% | |
| 5 | 600938.SH | 中国海油 | 250.84 | +8.71% | |
| 6 | 688111.SH | 金山办公 | 247.81 | +8.60% | |
| 7 | 000429.SZ | 粤高速A | 246.37 | +8.55% | |
| 8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 205.78 | +7.14% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 199.41 | +6.92% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 191.06 | +6.63% |
基金信息
成立日期
2013-04-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转换债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+一年期定期存款基准利率×5%