中银消费主题混合-A
000057.OF
混合型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1971
-1.89% ↓
累计净值
1.1971
2026-10-22
近1周
-2.67%
近1月
-10.59%
近3月
-17.73%
近1年
-34.12%
今年以来
-26.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600754.SH | 锦江酒店 | 128.27 | +6.74% | |
| 2 | 600258.SH | 首旅酒店 | 127.65 | +6.71% | |
| 3 | 605016.SH | 百龙创园 | 100.78 | +5.30% | |
| 4 | 002627.SZ | 三峡旅游 | 100.67 | +5.29% | |
| 5 | 600054.SH | 黄山旅游 | 99.08 | +5.21% | |
| 6 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 97.35 | +5.12% | |
| 7 | 603199.SH | 九华旅游 | 90.36 | +4.75% | |
| 8 | 002159.SZ | 三特索道 | 87.58 | +4.60% | |
| 9 | 002946.SZ | 新乳业 | 87.30 | +4.59% | |
| 10 | 603345.SH | 安井食品 | 82.60 | +4.34% |
基金信息
成立日期
2013-04-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×25%+中证内地消费主题指数×75%