工银瑞信产业债债券-A
000045.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.5570
-0.32% ↓
累计净值
1.9620
2026-10-22
近1周
-0.51%
近1月
-2.26%
近3月
-2.93%
近1年
-0.19%
今年以来
-0.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 8,207.02 | +6.85% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 5,771.40 | +4.82% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,894.73 | +3.25% | |
| 4 | 002409.SZ | 雅克科技 | 3,639.15 | +3.04% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 3,536.87 | +2.95% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,511.56 | +2.93% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 2,979.63 | +2.49% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 2,817.89 | +2.35% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,648.02 | +2.21% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,509.06 | +2.09% |
基金信息
成立日期
2013-03-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+1%