华富安鑫债券-A
000028.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
0.9889
+0.12% ↑
累计净值
1.5790
2026-10-19
近1周
-1.04%
近1月
-7.35%
近3月
-10.97%
近1年
-11.96%
今年以来
-10.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 237.74 | +9.38% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +8.52% | |
| 3 | 688313.SH | 仕佳光子 | 141.42 | +5.58% | |
| 4 | 000657.SZ | 中钨高新 | 127.31 | +5.02% | |
| 5 | 300475.SZ | 香农芯创 | 117.00 | +4.62% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 116.24 | +4.59% | |
| 7 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 113.50 | +4.48% | |
| 8 | 688521.SH | 芯原股份 | 111.34 | +4.39% | |
| 9 | 300751.SZ | 迈为股份 | 107.33 | +4.24% | |
| 10 | 688300.SH | 联瑞新材 | 97.76 | +3.86% |
基金信息
成立日期
2019-06-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证A500指数收益率×15%+中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×70%+中证可转换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%