大摩双利增强债券-A
000024.OF
债券型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.2588
-0.02% ↓
累计净值
1.7496
2026-10-22
近1周
+0.14%
近1月
+0.20%
近3月
+0.52%
近1年
+3.19%
今年以来
+3.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2013-03-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-国债总指数-全价指数×20%+中债-企业债总指数-全价指数×40%+中证可转换债券指数×40%