华夏大盘精选-A/B
000011.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
19.7680
-2.80% ↓
累计净值
27.0740
2026-10-22
近1周
-3.73%
近1月
-14.01%
近3月
-17.24%
近1年
+6.09%
今年以来
+0.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981.SH | 中芯国际 | 25,671.52 | +5.88% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 25,216.97 | +5.78% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 24,422.10 | +5.60% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 21,441.73 | +4.91% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 20,341.29 | +4.66% | |
| 6 | 301526.SZ | 国际复材 | 19,330.91 | +4.43% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 19,125.32 | +4.38% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 16,950.10 | +3.89% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 16,835.21 | +3.86% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 16,226.65 | +3.72% |
基金信息
成立日期
2004-08-11
上市日期
基金类型
增值型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
富时中国A200指数×80%+富时中国国债净价指数×20%