中海可转债债券-C
000004.OF
债券型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.9130
+0.66% ↑
累计净值
1.1230
2026-10-16
近1周
-1.93%
近1月
-4.99%
近3月
-7.68%
近1年
-4.80%
今年以来
-8.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858.SZ | 五粮液 | 86.69 | +53.72% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 74.69 | +46.28% |
基金信息
成立日期
2013-03-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上海证券交易所上证红利指数×10%